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Paramétrage de l'export des écritures comptables

Permet de définir le format du fichier d’export ainsi que de paramétrer des affectations analytiques en fonction de comptes comptables.

💡 POINTS CLÉS À RETENIR


Chemin: Comptabilité > Paramétrages > Paramétrages de l’export


Le module Critères étant limité au paramétrage d'écritures en fonction des structures WIM (ex: Agence, Regroupement, Bâtiment) et éventuellement d’un ID ERP, le module Paramétrage de l’export permet de:

  • Paramétrer le format du fichier d'écriture (colonne, format des champs, …)
  • Récupérer le paramétrage de N-1
  • Paramétrer des critères d’export d'écritures ➜ Se référer à Comment obtenir un schéma d'écriture souhaité?

La gestion d’exceptions via le module de paramétrage de l’export est censée permettre de gérer des cas particuliers et non corriger une base ERP mal renseignée. Souvent, corriger l'analytique de la base ERP est une meilleure solution à long terme.

SOMMAIRE

Paramétrages pré-campagne:

Campagne:

👉 Récupérer le paramétrage de N-1

 

Pour récupérer le paramétrage de la comptabilité de N-1, il suffit de cliquer sur . 

Cette option est disponible uniquement lorsque le tableau est vierge.

👉 Configurer les champs du fichier d’export des écritures

 

Il existe 2 méthodes pour configurer les champs du fichier comptable généré par WIM. 

  • Import en masse de l'ensemble des champs usuels proposés par Wim: Cliquer sur Ajouter toutes les colonnes génériques à la GDE pour pré-remplir automatiquement le tableau. Par défaut, les données sont génériques et le nom des colonnes correspond aux données cibles de WIM.
  • Ajouter manuellement un champ et le personnaliser depuis la fenêtre ci-dessous.

L'utilisateur peut Filtrer, Modifier un champ, Modifier les exceptions de paramétrage d'un champ, supprimer un champ et supprimer en masse certaines lignes en cliquant sur .  

👉 Comment paramétrer des champs analytiques en fonction de comptes comptables?

 

👉 Paramétrage simple

Sur chaque ligne du tableau, le bouton permet de paramétrer des exceptions. En fonction d'un ou plusieurs comptes ainsi qu'un ou plusieurs critères, appliquer une donnée spécifique qui diffère du cas général. 

Ajouter une valeur spécifique pour un compte et un critère donnés et cliquer sur  . L'exception est alors stockée dans la partie supérieure de la fenêtre. L'application accepte  de multiples exceptions par ligne. En cas d’erreur, cliquer sur pour supprimer l'exception.  A la fin de vos modifications, pensez à .

➜ Nous avons ici des cas standards de paramétrages de compte. Que la donnée existe ou non dans la base de données ERP importée, WIM forcera le code Activité “ADM” (dans cet exemple) pour tous les comptes comptables 63513100.

👉 Paramétrage avancé

Reprenons l’exemple précédent, si l’utilisateur avait souhaité forcer l'Activité “ADM” pour les 63513100 uniquement sur un programme spécifique. Il aurait alors fallu créer le critère en amont dans Comptabilité > Paramétrages > Critères


Nous retrouvons bien dans la liste le nouveau critère de paramétrage:

Enfin il suffit de modifier le paramétrage du champ “Activités” dans les Paramétrages de l’export tout en pensant à sélectionner le critère précédemment créé.