CAMPAGNE 2023

 

 

👉 Introduction

La gestion de la campagne s'adapte aux évolutions de l'administration fiscale et devient plus souple. 
Il n'est plus nécessaire d'attendre la réception des avis pour commencer les travaux de gestion de la campagne. 

Pour la campagne 2023, il va exister 8 étapes entre l'ouverture de la campagne et la génération de l'écriture comptable :

Loré vous préconise le planning de gestion ci-dessous : 

👉 Etape 1 - Ouvrir la campagne 2023

Pour commencer à travailler sur la campagne 2023, il est essentiel de créer cette dernière dans WIM. 

Cet article d'aide vous montre la marche à suivre Ouvrir une campagne

👉 Etape 2 - Extraire et Importer l'ERP

Pour fonctionner, WIM utilise 3 sources de données. Votre patrimoine issu de votre système de gestion locative en est l'une d'elles. Il est essentiel de l'importer à chaque nouvelle campagne. 

L'extraction du patrimoine sera nécéssaire chaque année. Si l'extraction depuis votre ERP se fait grâce à une requête, nous vous préconisons de sauvegarder cette dernière afin de la réutiliser chaque année.

Avant de pouvoir réaliser cet import, il faut Exporter votre patrimoine ERP

Une fois votre export du patrimoine ERP disponible, vous devez Importer le patrimoine

D'une année sur l'autre il est aussi nécessaire de Transférer les lots fictifs créés les années précédentes.

👉 Etape 3 - Importer la liste des biens de GMBI

La liste des biens de GMBI (Gérer mes biens immobilier) est un service mis en place par impot.gouv.fr. Ce service vous permet d'avoir une vue d'ensemble de votre patrimoine avec les caractéristiques des locaux. Ce service vous permettra, à terme, de répondre à vos obligations déclaratives et de dématérialiser les démarches.  

Si vous n'avez pas encore adhéré au service GMBI cet article d'aide vous montre la marche à suivre Adhérer à GMBI

Si votre organisme a plusieurs SIREN, il est essentiel de rattacher tous vos SIREN à votre espace GMBI. En effet, le rattachement des SIREN permettra une centralisation de vos données ainsi qu'une exhaustivité supplémentaire dans vos fichiers GMBI.

Afin de vérifier si tous les SIREN sont correctement rattachés à votre espace impots.gouv et si la liste de vos biens GMBI est complète, vous pouvez consulter le rapport d'analyse intitulé "Invariants n'existant plus en N". Ce rapport vous fournira, pour chaque numéro de SIREN, le nombre d'invariants manquants en N par rapport à N-1. Si les valeurs semblent faibles, il est possible que cet écart soit dû à des ventes ou des démolitions. Pour les autres, veuillez lier les numéros de SIREN manquants à votre espace impots.gouv afin de centraliser vos données sur un seul et même espace, ou alors télécharger et intégrer les listes des biens concernées

Une fois votre adhésion confirmée, vous pouvez télécharger votre fichier GMBI. 

Si vous n'avez pas encore adhéré au service GMBI, cet article d'aide vous montre la marche à suivre Télécharger la liste des biens sur GMBI

Ce fichier recense l'intégralité de votre patrimoine. Il s'intègre comme du cadastre et va vous permettre d'anticiper la phase de rapprochement.

Cet article d'aide vous montre la marche à suivre Importer la liste des biens GMBI

👉 Etape 4 - Récupérer le rapprochement 2022

Une fois votre patrimoine ERP (Etape 2) et vos listes de biens GMBI (Etape 3) importés dans WIM, il est temps de savoir quel sera le volume de travail à réaliser pour le rapprochement.

Cette étape est simple, car elle consiste à récupérer le rapprochement de 2022 et le transférer en 2023. Voici les 3 étapes à mener : 

1. Dans le menu Administration>Données>Rapprochement 
   
   
2. Cliquer sur le bouton Récupérer le rapprochement> Campagne 2022> Uniquement sur les locaux non rapprochés. 
   
   
3. Cliquer sur le bouton  Valider.

👉 Etape 5 - Réaliser le rapprochement 2023

A)  Méthode à privilégier : Module de rapprochement 

Grâce au module de rapprochement dans WIM, vous pouvez rapprocher en semi-automatique vos invariants à vos lots.  Le module de rapprochement fonctionne grâce à un système de géolocalisation.

Les correspondances existantes entre vos lots et vos locaux seront identifiés par l'algorithme.  Le module de rapprochement doit être utilisé après l'intégration a minima de la liste de vos bien GMBI et la liste de vos lots de votre ERP. 

B)  Ancienne méthode : Méthode fichier 

Cette méthode, bien que désuète, peut toujours être utilisée si vous la préférez.
Vous pouvez utiliser un fichier Excel pour procéder au rapprochement de votre flux. 

Important : Attendez que les données du rapport d'analyse soient actualisées entre l'étape 4 et l'étape 5. Pour vérifier, se rendre sur Analyse > Rapport d'analyse et vérifier que l'actualisation de la donnée soit postérieure à la date de la réalisation de l'étape 4;

Si vous ne souhaitez pas patienter, vous pouvez envoyer un message au Chatbot de WIM pour demander l'actualisation de vos données.

Vous connaissez désormais le nombre d'invariants non rapprochés sur la campagne 2023, ils correspondent à vos nouvelles constructions/acquisitions avant le 01/01/2023. 

Cette étape a pour objectif de trouver les lots correspondants à tous les nouveaux invariants de 2023.

Cet article d'aide vous montre la marche à suivre pour Réaliser le rapprochement de votre campagne

Une fois le rapprochement finalisé il se peut qu'il existe un un flux d'invaraints sans correspondance dans l'ERP, si c'est le cas vous devez créer des lots fictifs.

👉Etape 6 - Intégrer les avis 

Les avis de taxe foncière pour la campagne seront disponibles sur votre espace impots.gouv.fr

Si votre service informatique vous permet de télécharger un logiciel permettant de récupérer facilement tous les avis d'une campagne, suivez l'article Télécharger les avis en masse sur impots.gouv
Sinon pour les télécharger individuellement, suivez l'article Télécharger ses avis sur impots.gouv

Une fois l'intégralité des avis téléchargés, vous pouvez les intégrer dans WIM. Cet article d'aide peut vous aider à intégrer vos avis Importer des avis en pdf

👉 Etape 7 - Récupérer et importer les matrices cadastrales

Une fois tous vos avis intégrés, vous allez pouvoir récupérer la liste de vos codes propriétaires départementaux afin de faire votre demande de matrice cadastrale. 

Avant de continuer, il est nécessaire de réaliser l'Actualisation du cadastre

Cet article vous donne la procédure Liste codes propriétaires départementaux

Une fois la liste constituée, vous pouvez procéder à la Récupération des matrices cadastrales

Une fois que vous avez récupéré votre fichier, vous pouvez l'intégrer dans WIM. Cet article vous donne la procédure Importer le cadastre

 

 

👉 Etape 8 - Générer les écritures comptables

Une fois le cadastre importé, les avis validés, le rapprochement de l'intégralité de vos invariants, il est temps de passer à la Génération des écritures comptable.

Cette étape va se dérouler en 4 sous-étapes :

1 - Récupération et vérification du paramétrage N-1

Dans Comptabilité -> Paramétrage -> Paramétrage de l'export 

Utiliser le bouton récupérer le paramétrage d'une autre campagne pour récupérer celui de 2022.

Ce module récupère :

- La liste des comptes 

- L'affection des charges du bâti

- Le paramétrage des colonnes

Ce module ne récupère pas :

- L'affection des charges du non bâti

- les critères comptable

- Les Fournisseurs

Après avoir récupéré le paramétrage N-1, vérifier que toutes les natures de lots aient bien des affectations sur toutes les cotisations. Pour ce faire, aller dans Comptabilité -> Plan de compte -> Affectation des charges

S'il y a des affectations manquantes, ce type de message va apparaître.

Utiliser l'article Affectation des charges pour résoudre les problèmes.

2 - Paramétrage du non bâti 

Affectation des charges du non bâti

Pour commencer, configurez l'affectation des charges pour les éléments non bâtis en suivant ces étapes :

Accédez à Comptabilité -> Plan de compte -> Affectation des charges, où vous verrez le message suivant s'afficher :

Cliquez sur le bouton 'Ajouter un plan de compte', choisissez le numéro de compte pour les biens non bâtis, puis sélectionnez l'option 'Taxe Foncière' dans la section 'Parcelles'

Si vous avez un compte de tiers dans votre comptabilité, vous devez répéter cette action pour ce compte.

Affectation des axes analytiques au non bâti

Du point de vue comptable, il est nécessaire d'indiquer à WIM les axes analytiques à attribuer aux éléments non bâtis. Vous avez deux options : une attribution par avis (configuration générale) ou une attribution par parcelles (configuration détaillée).

Si vous associez des parcelles, WIM utilisera cette association. Si une parcelle n'est pas associée, WIM utilisera automatiquement l'attribution par avis par défaut.

Affectation par avis

Dans Comptabilité -> Paramétrages -> Non bâti

WIM répertorie tous les avis contenant des éléments non bâtis. Ici, vous devez sélectionner un ou plusieurs avis et leur attribuer des axes analytiques. Les axes disponibles sont ceux que vous pouvez trouver dans Administration -> Structure.

Affectation par parcelles

Si vous avez importé votre cadastre des éléments non bâtis, vous avez la possibilité d'utiliser l'association des parcelles avec les axes analytiques pour la comptabilisation de vos éléments non bâtis.

Rapprochement par import : L'import du rapprochement des parcelles pour les éléments non bâtis via un fichier se fait en accédant à l'onglet Administration -> Données -> Rapprochement -> Non bâti en utilisant le modèle d'import.

Rapprochement dans WIM :

Vous avez la possibilité de réaliser des rapprochements individuels dans chaque fiche de parcelles ou d'effectuer des rapprochements groupés dans l'onglet Patrimoine -> Parcelles -> Parcelles non rapprochées 

3 - Paramétrage des fournisseurs des critères

Si vous êtes concernés, avant de passer à la génération de votre écriture comptable, vérifiez le Paramétrage des fournisseurs ainsi que le paramétrage des critères comptables.

Si vous aviez des critères comptables en 2022, rendez-vous sur cette campagne dans le menu des critères. Exporter la liste 2022 et importez la en 2023

4 -Génération des écritures

Cet article vous aide pour la Génération des écritures. 

Une fois générées, vous pouvez les intégrer dans votre logiciel de comptabilité.

Avis reçus a posteriori  

Il est possible que vous receviez à postériori des Avis complémentaires. L'intégration de ces derniers se fait via le menu Administration comme pour un avis classique.  Une fois les avis intégrés, nous vous recommandons d'utiliser la LAD des adresses directement sur la fiche de l'avis. En cas de message d'erreur, cliquez sur le + pour ajouter l'adresse. S'il n'existe pas de correspondance dans la liste de vos bien GMBI alors, vous devez créer une adresse complémentaire.