Comment obtenir un schéma d'écriture souhaité?

Avant de vous lancer dans le paramétrage des écritures comptables dans WIM, il est nécessaire d’en comprendre la structure comptable et analytique ainsi que les différents outils à votre disposition.

💡 POINTS CLÉS À RETENIR

Les écritures comptables peuvent être paramétrées de 3 manières:

Module Affectation des charges: Compte comptable en fonction de la nature du lot
Module Critères: Cas particuliers ayant un compte comptable en fonction de la “structure” WIM du lot ou de son ID ERP
Module Paramétrage de l’export: Paramétrages analytiques exceptionnels en fonction du compte comptable

A noter: Il n’est pas possible de paramétrer un compte comptable en fonction d’une analytique autre que les axes 1 à 3 des Structures de WIM

Pour une écriture donnée, WIM cherchera toujours le niveau de paramétrage le plus fin pour ses affectations comptables et analytiques.

SOMMAIRE

Comprendre la structure comptable et analytique de WIM

Comment contrôler mon schéma d'écriture?

Comment modifier mon schéma d'écriture?

Savoir analyser les écarts d'écritures comptables

Comprendre un écart d’axe analytique de Structure et de compte comptable
Comprendre un écart de champ analytique (hors structures de WIM)
Comprendre une contradiction comptable ou analytique

👉 Comprendre la structure comptable et analytique de WIM

Chaque niveau de paramétrage affine l’affectation comptable et analytique de la base de données ERP.

👉 Comment contrôler mon schéma d'écriture?

💡 Plus votre schéma d'écriture sera détaillé et complexe (exceptions comptables et analytiques), plus vous aurez besoin de croiser les informations présentes dans WIM afin d’analyser les écarts.

Les éditions détaillées plus haut regroupent normalement l’ensemble des informations nécessaires à une analyse globale de vos schémas d'écriture.

👉 Quels sont les moyens pour modifier mon schéma d'écriture?

👉 Savoir analyser les écarts d'écritures comptables

👉 Comprendre un écart d’axe analytique de Structures WIM et de compte comptable

Exemple de comparaison du Fichier d'écritures WIM avec le schéma d'écriture cible :

Analyse du cas :

👉 Comprendre un écart de champ analytique “hors Structures WIM”

Exemple de comparaison du Fichier d'écritures WIM avec le schéma d'écriture cible:

Analyse du cas:

👉 Comprendre une contradiction comptable ou analytique

Exemple de comparaison du Fichier d'écritures WIM avec le schéma d'écriture cible:

Contrôles effectués pour comprendre les écarts:

Dans ce cas :

l'Immeuble (axe 3 paramétré ici dans les structures WIM) auquel le lot 1 appartient, avait un critère paramétré qui force le compte comptable en 635131
Le compte 635131 force la codification du champ “Récupérable” en “NR” dans le Paramétrage de l’export

💡 Ainsi malgré un bon paramétrage général, une exception mal paramétrée forcera WIM à générer une mauvaise écriture comptable.

Repenser l’analytique de son ERP (ou éventuellement le fichier Patrimoine de l’ERP) peut être une meilleure solution plutôt que de gérer une multitude de cas exceptionnels dans WIM.