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Vérification du fichier d'écritures comptables

Quels sont les éléments à contrôler sur votre fichier d'écritures comptables ?

 

👤Disponible pour les rôles d'utilisateur :

ADMINISTRATEUR

GESTIONNAIRE

Tout rôle personnalisé incluant des droits en écriture sur le menu concerné

 

SOMMAIRE

Montant Global

Montant de TOM

Format des écritures

Attention : Les points de contrôles peuvent entraîner des corrections dans votre base. Les modifications seront immédiatement disponibles et vous pourrez générer instantanément des écritures comptables comprenant vos corrections. 

👉 Montant Global

Astuce : Si le format de vos écritures comptables doit être en CSV, nous vous préconisons de l'exporter en XLSX afin de faire les contrôles. Une fois ceux-ci effectués et la comptabilité validée, vous pourrez générer votre fichier au format CSV. 

Vous devez dans un premier temps vérifier que le montant total généré dans votre fichier comptable correspond à celui de l'ensemble des avis de taxe foncière intégrés dans WIM.   

Si dans votre comptabilité sont paramétrées des lignes de débit et des lignes de crédit (compte de contrepartie, compte de tiers), veillez à ce que pour chacun des types de ligne les montants globaux soient cohérents. 

Si les cotisations sont inférieures à la somme de taxe foncière payée, vous devez vérifier les éléments suivants :

  1. Tous les avis de taxe foncière sont bien importés dans WIM.
  2. Tous les avis sont bien valides (cadastre importé, pas d'erreur de LAD, adresses créées pour les avis complémentaires).
  3. Tous les invariants avec une cotisation sont bien rapprochés et le rapprochement est cohérent.
  4. Avant l'export des écritures, vous avez procédé à une mise à jour des avis. 

Si les écarts persistent, vous pouvez contacter le support. 


👉 Montant de TOM

La TOM constitue une charge récupérable pour votre organisme, il est donc essentiel que le montant de cette dernière soit bien calculé en comptabilité.  

Si vous n'avez pas paramétré de critères pour l'affection de charges liées à la TOM alors le montant dans votre fichier comptable doit correspondre au montant total de TOM dans les avis de taxe foncière. 

Si des critères ont été paramétrés sur les cotisations de TOM et/ou de frais sur TOM, il est normal que les cotisations de TOM dans votre fichier d'écritures ne correspondent pas au montant global de TOM sur vos avis de taxe foncière. 

Si les écarts persistent, vous pouvez contacter le support. 

👉 Format des colonnes

Le format de votre fichier d'écritures comptables est paramétré dans la rubrique Paramétrage de l'export. Ce paramétrage vous a permis de définir les colonnes ainsi que leurs libellés et le format applicable pour celles-ci. 

Vous devez vérifier que les colonnes correspondent au format attendu par votre logiciel d'intégration comptable. Si vous constatez des anomalies, vous devez modifier/ compléter le paramétrage de l'export. 

Une fois les modifications effectuées, vous pouvez de nouveau générer votre fichier comptable. 

Si les anomalies persistent, vous pouvez contacter le support.