Passer au contenu
Français
Site Loré
  • Il n'y a aucune suggestion car le champ de recherche est vide.

Transfert du paramétrage comptable

Le paramétrage comptable se transfère d’une campagne à l’autre. Avant tout transfert, il est nécessaire de faire certains contrôles. Les fournisseurs sont configurés par campagne et pour les critères, le transfert est à effectuer par import.

 

SOMMAIRE

I.Contrôles et vérifications

2. Plan de compte et format de l'export

3. Fournisseur

4. Critères

 

👉 1. Contrôles et vérifications 

Pour effectuer les contrôles et vérifications du paramétrage comptable, suivez le chemin suivant : 

→ Comptabilité → Plan de compte. 
Vérifier que vos comptes sont bien paramétrés.

Si ce n'est pas le cas, vous pouvez ajouter des comptes/modifier ce dernier. 

💡 A savoir : le format de l'export des écritures comptables se transfère d'une année à l'autre.


👉 2. Plan de compte et format de l'export 

⚠️ Attention : Le transfert du plan de compte et du paramétrage de l'export ne doit se faire qu'une fois ce dernier validé. Il est essentiel d'avoir procédé aux points de contrôles en amont. 

Pour transférer les éléments d'une campagne à l'autre suivez le chemin suivant :

Comptabilité → Paramétrage → Paramétrage de l'export.  

Capture d’écran 2023-05-25 à 16.45.10
Puis sélectionnez l'année de campagne N-1. 

Capture d’écran 2023-05-25 à 16.45.33

👉 3. Fournisseurs et partenaires 

Le paramétrage des fournisseurs n'est pas transverse sur les campagnes, car celui-ci se fait grâce aux numéros d'avis de taxe foncière. Vous devez ajouter vos codes fournisseurs et partenaires pour chaque nouvelle campagne.

💡 A savoir : Le paramétrage des fournisseurs et partenaires n'est pas obligatoire dans toutes les comptabilités. Si ce paramétrage n'est pas nécessaire dans le format de vos écritures comptables, vous pouvez passer directement à l'étape suivante. 

👉 4. Critères

⚠️ Attention : Il est essentiel d'auditer vos critères. Votre patrimoine évolue ainsi que les règles de gestions qui le concernent. Le transfert des critères de la campagne précédente n'exclut pas la création ou la modification de certains d'entre eux pour l'année de la campagne en cours. 

Les critères peuvent être communs sur plusieurs campagnes, cependant, le transfert de ces derniers doit être fait manuellement d'une année à l'autre. 

Vous devez exporter les critères de l'année précédente grâce au bouton :

Une fois les critères exportés, vous devez les importer dans la campagne souhaitée grâce à ce bouton

Pour ajouter des critères, utilisez le fichier d'import ou utilisez le formulaire de création. 

Pour modifier des critères existants, vous devez utiliser l'icône .