Vérification et analyse des écritures comptables

 

1. Introduction

Avant d’exporter les écritures vers l’ERP, un contrôle rigoureux s’impose pour garantir la cohérence comptable et analytique des données. 

WIM met à disposition des outils d’analyse qui permettent d’identifier les écarts, de corriger les erreurs et d’éviter des rejets au moment de l’import dans votre ERP.

 

2. Les points à contrôler avant d’exporter vos écritures

2.1 Le total de mes écritures correspond-il au montant total payé ? 

Avant toute chose, assurez-vous que le montant total généré dans votre fichier comptable correspond bien à la somme de l’ensemble des avis de taxe foncière intégrés dans WIM.

Vérifiez que les montants globaux sont cohérents pour chaque type de cotisation. Vous pouvez facilement vérifier la cohérence avec les totaux affichés dans Gestion taxes > Avis.

Dans le cas où le montant total des cotisations est inférieur à la somme des taxes foncières réglées, les points suivants doivent être contrôlés :

• Tous les avis de taxe foncière ont bien été importés dans WIM.
• Chaque avis est correctement validé : cadastre importé, aucune erreur LAD, adresses créées pour les éventuels avis complémentaires.
• Tous les invariants comportant une cotisation ont bien été rapprochés, et les rapprochements sont cohérents.
• Toutes les natures de charges sont bien affectées à des comptes comptables.
• Une mise à jour des avis a bien été effectuée avant l’export des écritures.

Si, après ces vérifications, un écart subsiste, n’hésitez pas à contacter le support technique via l’adresse support@lore.fr.

 

2.2 Comment contrôler les écarts de TOM ? 

La TOM constitue une charge récupérable pour votre organisme. Il est donc primordial que son montant soit correctement pris en compte en comptabilité.

Si aucun critère d’affectation des charges liées à la TOM ou de paramétrage de l'export n'a été paramétré, alors le montant figurant dans votre fichier comptable doit être strictement égal au montant total de la TOM indiqué dans les avis de taxe foncière.

En revanche, si vous avez paramétré des critères de répartition pour les cotisations de TOM et/ou les frais associés, il est normal que le total des écritures comptables liées à la TOM ne corresponde pas exactement au montant global présent sur les avis.

En cas de doute ou si des écarts subsistent après vérification, n’hésitez pas à contacter le support technique.

 

2.3 Le format du fichier est-il conforme aux exigences de votre ERP ? 

Le format de votre fichier d’écritures comptables est défini depuis Comptabilité > Paramétrages > Paramétrage de l’export. Ce paramétrage vous permet de spécifier les colonnes à inclure, leurs libellés, ainsi que le format de chaque champ.

Avant toute intégration, assurez-vous que la structure du fichier généré correspond bien aux exigences de votre logiciel comptable. Si vous constatez des incohérences ou des erreurs, il est nécessaire d’ajuster ou de compléter le paramétrage de l’export.

Une fois ces corrections apportées, vous pouvez régénérer le fichier comptable en toute conformité.

 

3. Identifier et analyser les écarts

3.1 Par quelles éditions puis-je contrôler mon schéma d'écriture ?

 

3.2 Qu’est-ce qu’un écart de structure ? 

Exemple de comparaison du Fichier d'écritures WIM avec le schéma d'écriture cible :

Analyse du cas :

 

3.3 Comment repérer un écart de champ ou de valeur ? 

Exemple de comparaison du Fichier d'écritures WIM avec le schéma d'écriture cible:

Analyse du cas :

 

3.4 Quelles sont les contradictions fréquentes à éviter ?

Exemple de comparaison du Fichier d'écritures WIM avec le schéma d'écriture cible:

Contrôles effectués pour comprendre les écarts :

Dans ce cas :

• l'Immeuble (axe 3 paramétré ici dans les structures WIM) auquel le lot 1 appartient, avait un critère paramétré qui force le compte comptable en 635131
• Le compte 635131 force la codification du champ “Récupérable” en “NR” dans le Paramétrage de l’export

 

4. Correction des anomalies avant l’export

 

5. Résumé

La vérification des écritures est une Étape critique avant leur export vers l’ERP. WIM permet de contrôler les montants, les lignes TOM, les structures analytiques et le format du fichier. 

Les écarts sont souvent liés à une mauvaise affectation, un critère incorrect ou un champ manquant. L’analyse croisée des fichiers (export, patrimoine, critères) facilite la détection des anomalies. 

Une fois les corrections effectuées, il est recommandé de regénérer les écritures et de tester l’export avant transmission définitive.

 

6. Liens utiles

Paramétrage et export des écritures comptables

Introduction à la comptabilité

Affectation des charges et des structures analytiques (bâti et non bâti)